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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 954.00 | 104 672.00 | 15 282.00 | 119 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 32 140.00 | 9 941.00 | 42 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 927.00 | 136 812.00 | 211 115.00 | 347 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 036.00 | 136 812.00 | 452 223.00 | 589 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | 203 311.00 | | 246 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 173.00 | 43 288.00 | | 78 173.00 |
DL TOTAL (I) | 326 971.00 | 248 798.00 | | 326 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 573.00 | 49 846.00 | | 22 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 33 604.00 | | 30 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 899.00 | 40 611.00 | | 71 899.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 343.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 252.00 | 126 408.00 | | 125 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 223.00 | 375 206.00 | | 452 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 521.00 | 103 852.00 | | 112 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 347 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 381.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 016.00 | 11 177.00 | 3 381.00 | 129 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 635.00 | 11 177.00 | | 125 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 10 192.00 | 12 381.00 | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 291.00 | 12 342.00 | 2 949.00 | 15 291.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 252.00 | 112 871.00 | 12 381.00 | 125 252.00 |