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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 567.00 | 93.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 26 193.00 | 4 082.00 | 30 274.00 |
BF Prêts | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 309.00 | 27 759.00 | 15 550.00 | 43 309.00 |
BN En cours de production de biens | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 793.00 | 115 608.00 | 728 185.00 | 843 793.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 577.00 | 115 608.00 | 1 202 969.00 | 1 318 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 886.00 | 143 367.00 | 1 218 518.00 | 1 361 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
DL TOTAL (I) | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
DP Provisions pour risques | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 270.00 | | | 163 270.00 |
EA Autres dettes | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 299.00 | | | 899 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 518.00 | | | 1 218 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 299.00 | | | 899 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 785.00 | | 15 149.00 | 30 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 43 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | | 1 149.00 | 30 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 142.00 | 3 617.00 | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 3 617.00 | | 24 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 448 954.00 | 115 608.00 | 448 954.00 | 448 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 954.00 | 115 608.00 | 448 954.00 | 448 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 954.00 | 256 978.00 | 448 954.00 | 448 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 978.00 | 448 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 080.00 | 438 080.00 | | 438 080.00 |
UP Prêts | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 612 578.00 | 612 578.00 | | 612 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 479.00 | 873 479.00 | | 873 479.00 |
VW T.V.A. | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 299.00 | 899 299.00 | | 899 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
ST Autres comptes | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
YT Sous‐traitance | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 150.00 | | | 283 150.00 |