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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 314.00 | 15 817.00 | 36 497.00 | 52 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 520.00 | 24 342.00 | 33 178.00 | 57 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 423.00 | 40 159.00 | 85 264.00 | 125 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BP En cours de production de services | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 763.00 | | 375 763.00 | 375 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 186.00 | 40 159.00 | 461 027.00 | 501 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 908.00 | | | -610 908.00 |
DL TOTAL (I) | -580 803.00 | | | -580 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 273.00 | | | 416 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 050.00 | | | 292 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
EA Autres dettes | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 830.00 | | | 1 041 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 027.00 | | | 461 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 661.00 | | | 719 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 145.00 | | 22 278.00 | 103 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 320.00 | | 8 515.00 | 101 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 13 763.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 19 925.00 | | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 19 925.00 | | 20 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
UP Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 308.00 | 76 256.00 | 257 052.00 | 333 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 310.00 | | | 302 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 262.00 | 200 749.00 | 15 513.00 | 216 262.00 |
VW T.V.A. | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 830.00 | 784 778.00 | 257 052.00 | 1 041 830.00 |