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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 700.00 | | 322 700.00 | 322 700.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 907.00 | | 332 907.00 | 332 907.00 |
CU Autres participations | 322 700.00 | | 322 700.00 | 322 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 721.00 | -4 380.00 | | -5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | -1 341.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 306 107.00 | 297 279.00 | | 306 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | 24 837.00 | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 320.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 799.00 | 26 157.00 | | 26 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 907.00 | 323 436.00 | | 332 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 799.00 | 26 157.00 | | 26 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905.00 | 3.00 | | 9 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076.00 | 1 344.00 | | 1 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828.00 | -1 341.00 | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |