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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 84.00 | 165.00 | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 6 355.00 | 8 849.00 | 15 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 453.00 | 6 439.00 | 9 014.00 | 15 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
084 Disponibilités | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
110 Total général Actif | 212 006.00 | 6 439.00 | 205 568.00 | 212 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 248.00 | | | 248.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |