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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 1 765.00 | 4 054.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 484.00 | 4 705.00 | 8 779.00 | 13 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 446.00 | | 292 446.00 | 292 446.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 695.00 | | 629 695.00 | 629 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 180.00 | 4 705.00 | 638 475.00 | 643 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 550.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650.00 | 3 550.00 | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 27 344.00 | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 895.00 | 408 229.00 | | 568 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 936.00 | | |
EA Autres dettes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 825.00 | 623 897.00 | | 634 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 475.00 | 627 447.00 | | 638 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018.00 | | 8 466.00 | 5 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 3 741.00 | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210.00 | 495.00 | | 4 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 495.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 329.00 | 198 329.00 | | 198 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 568.00 | 303 843.00 | 4 725.00 | 308 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 825.00 | 634 825.00 | | 634 825.00 |