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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 869.00 | | 574 869.00 | 574 869.00 |
AP Constructions | 85 738.00 | 30 520.00 | 55 218.00 | 85 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 25.00 | 499.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 344.00 | 62 576.00 | 24 768.00 | 87 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 251.00 | 93 121.00 | 681 130.00 | 774 251.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 840.00 | 93 121.00 | 836 719.00 | 929 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 962.00 | 673 962.00 | | 673 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 477.00 | 1 524.00 | | 3 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 196.00 | 39 050.00 | | 54 196.00 |
DL TOTAL (I) | 731 635.00 | 714 536.00 | | 731 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 40 063.00 | | 44 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 545.00 | 46 285.00 | | 60 545.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 084.00 | 98 741.00 | | 105 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 719.00 | 813 278.00 | | 836 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 084.00 | 98 741.00 | | 105 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 032.00 | | 2 219.00 | 772 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 869.00 | | | 574 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 387.00 | | 2 219.00 | 171 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 205.00 | 23 916.00 | | 69 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 205.00 | 23 916.00 | | 69 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |