| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 070.00 | 11 138.00 | 6 932.00 | 18 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 070.00 | 11 138.00 | 146 932.00 | 158 070.00 |
072 Créances – Autres | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
110 Total général Actif | 175 820.00 | 11 138.00 | 164 682.00 | 175 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
252 Charges sociales | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 070.00 | | | 158 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 559.00 | | | 4 559.00 |