| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 109.00 | 1 391.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 1 168.00 | 2 762.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | 3 512.00 | 5 146.00 | 8 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 648.00 | 4 789.00 | 10 859.00 | 15 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 458.00 | 4 789.00 | 78 669.00 | 83 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | 15 604.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 40 148.00 | 20 604.00 | | 40 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 4 239.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440.00 | 11 013.00 | | 14 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 522.00 | 16 753.00 | | 38 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 669.00 | 37 357.00 | | 78 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 522.00 | 16 753.00 | | 38 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 205.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 205.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -205.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 2 790.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 605.00 | 186 306.00 | | 257 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 061.00 | 170 702.00 | | 238 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544.00 | 15 604.00 | | 19 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244.00 | | 7 404.00 | 8 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | 4 804.00 | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 100.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 3 136.00 | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 3 027.00 | | 1 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 100.00 | 460.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 572.00 | 13 112.00 | 460.00 | 13 572.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |