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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 230.00 | | 1 482 230.00 | 1 482 230.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 910.00 | | 1 722 910.00 | 1 722 910.00 |
CU Autres participations | 1 482 230.00 | | 1 482 230.00 | 1 482 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 157.00 | | | 317 157.00 |
DL TOTAL (I) | 912 157.00 | | | 912 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 843.00 | | | 806 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 753.00 | | | 810 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 910.00 | | | 1 722 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 157.00 | | | 317 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 482 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 843.00 | 127 864.00 | 506 507.00 | 806 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 753.00 | 131 774.00 | 506 507.00 | 810 753.00 |