| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 264.00 | 929.00 | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 557.00 | 17 937.00 | 49 619.00 | 67 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 463.00 | 11 021.00 | 38 442.00 | 49 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 363.00 | 29 223.00 | 141 140.00 | 170 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BN En cours de production de biens | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 391 057.00 | | 391 057.00 | 391 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 852.00 | | 482 852.00 | 482 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 215.00 | 29 223.00 | 623 992.00 | 653 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 968.00 | | | 214 968.00 |
DL TOTAL (I) | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 024.00 | | | 399 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 992.00 | | | 623 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 170 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 117 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 033.00 | 811.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 769.00 | 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 929.00 | 25 425.00 | 103 240.00 | 154 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 318.00 | 183 814.00 | 103 240.00 | 313 318.00 |