| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 14.00 | 679.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 031.00 | 597.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 762.00 | 1 045.00 | 28 717.00 | 29 762.00 |
BT Marchandises | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CF Disponibilités | 343 379.00 | | 343 379.00 | 343 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 139.00 | | 559 139.00 | 559 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 901.00 | 1 045.00 | 587 855.00 | 588 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 424.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -117 813.00 | -140 656.00 | | -117 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 258.00 | 22 944.00 | | 74 258.00 |
DL TOTAL (I) | -26 786.00 | -101 043.00 | | -26 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733.00 | 8 600.00 | | 6 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 780.00 | 397 652.00 | | 403 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 64 481.00 | | 43 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 3 087.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 25 425.00 | 4 807.00 | | 25 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 641.00 | 478 627.00 | | 614 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 855.00 | 397 584.00 | | 587 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 946.00 | 472 270.00 | | 609 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 444.00 | | 121 989.00 | 28 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 671.00 | 29 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 671.00 | 2 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 121 989.00 | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 1 996.00 | 1 620.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1 996.00 | 1 620.00 | 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 1 662.00 | 4 695.00 | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 403 780.00 | 403 780.00 | | 403 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 521.00 | 491 826.00 | 4 695.00 | 496 521.00 |