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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 086.00 | 116 424.00 | 3 662.00 | 120 086.00 |
040 Immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 494.00 | 116 424.00 | 28 071.00 | 144 494.00 |
060 Stock marchandises | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
072 Créances – Autres | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 535.00 | | 202 535.00 | 202 535.00 |
110 Total général Actif | 347 029.00 | 116 424.00 | 230 606.00 | 347 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 172.00 | | | 502 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 472.00 | | | 507 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 777.00 | | | 199 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
242 Autres charges externes. | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
252 Charges sociales | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 756.00 | | | 459 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |