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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 486.00 | 8 108.00 | 377.00 | 8 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 328.00 | 43 024.00 | 320 304.00 | 363 328.00 |
040 Immobilisations financières | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 069.00 | 51 132.00 | 427 936.00 | 479 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
072 Créances – Autres | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
084 Disponibilités | 541 273.00 | | 541 273.00 | 541 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 131.00 | | 706 131.00 | 706 131.00 |
110 Total général Actif | 1 185 200.00 | 51 132.00 | 1 134 068.00 | 1 185 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 501 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 363.00 | | | 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 527.00 | | | 307 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |