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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 18 770.00 | 902.00 | 19 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 637.00 | 20 615.00 | 1 022.00 | 21 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 900.00 | | 314 900.00 | 314 900.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 352.00 | 20 615.00 | 363 737.00 | 384 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 742.00 | -89 870.00 | | -229 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | -139 872.00 | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | -170 748.00 | -174 742.00 | | -170 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 187.00 | 242 035.00 | | 195 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 098.00 | 78 395.00 | | 55 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 19 822.00 | | 51 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | 57 303.00 | | 62 147.00 |
EA Autres dettes | 170 205.00 | 178 959.00 | | 170 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 485.00 | 576 514.00 | | 534 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 737.00 | 401 772.00 | | 363 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 532.00 | 381 360.00 | | 377 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 228.00 | 387.00 | | 20 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 387.00 | | 19 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 155.00 | 38 201.00 | 143 124.00 | 195 155.00 |
VI Groupe et associés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
VW T.V.A. | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 485.00 | 377 532.00 | 143 124.00 | 534 485.00 |