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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 808.00 | 8 617.00 | 26 192.00 | 34 808.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 040.00 | 8 617.00 | 88 424.00 | 97 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
110 Total général Actif | 125 078.00 | 8 617.00 | 116 462.00 | 125 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 453.00 | 49 232.00 | | 55 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 454.00 | 52 930.00 | | 55 454.00 |
242 Autres charges externes. | 18 427.00 | 26 214.00 | | 18 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 586.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 755.00 | 12 316.00 | | 18 755.00 |
252 Charges sociales | 7 326.00 | 4 966.00 | | 7 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 353.00 | 44 085.00 | | 53 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 101.00 | 8 845.00 | | 2 101.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 877.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | 7 970.00 | | 2 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 351.00 | | | 3 351.00 |