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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 247.00 | 278 788.00 | 102 459.00 | 381 247.00 |
040 Immobilisations financières | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 577.00 | 278 788.00 | 381 788.00 | 660 577.00 |
060 Stock marchandises | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
084 Disponibilités | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 371.00 | | 255 371.00 | 255 371.00 |
110 Total général Actif | 915 948.00 | 278 788.00 | 637 159.00 | 915 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 849.00 | | | 577 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |