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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 613.00 | 8 983.00 | 32 630.00 | 41 613.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 063.00 | 8 983.00 | 33 080.00 | 42 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
084 Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
110 Total général Actif | 83 341.00 | 8 983.00 | 74 358.00 | 83 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 760.00 | 65 543.00 | | 51 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 166.00 | 15 000.00 | | 11 166.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 600.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 930.00 | 81 143.00 | | 62 930.00 |
242 Autres charges externes. | 47 051.00 | 57 275.00 | | 47 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 1 726.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 048.00 | 36 505.00 | | 36 048.00 |
252 Charges sociales | 12 882.00 | 12 119.00 | | 12 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 467.00 | 13 702.00 | | 10 467.00 |
262 Autres charges | | 5 378.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 686.00 | 126 706.00 | | 106 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 756.00 | -45 563.00 | | -43 756.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 8 000.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 390.00 | 7 413.00 | | 8 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 647.00 | -45 000.00 | | -36 647.00 |