| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 3 621.00 | 2 405.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 18 710.00 | 5 364.00 | 24 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 652.00 | 22 332.00 | 9 320.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 276.00 | 22 332.00 | 15 944.00 | 38 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 672.00 | | 2 489.00 | 31 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 31 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 30 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | | 2 489.00 | 30 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 322.00 | 2 818.00 | 1 809.00 | 21 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 322.00 | 2 818.00 | 1 809.00 | 21 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 1 401.00 | 2 913.00 | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522.00 | 2 022.00 | 1 500.00 | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894.00 | 2 981.00 | 2 913.00 | 5 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
ST Autres comptes | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 844.00 | | | 45 844.00 |