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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 967.00 | 64 452.00 | 283 515.00 | 347 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 276.00 | 64 452.00 | 435 824.00 | 500 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
060 Stock marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | 459.00 | 1 312.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
084 Disponibilités | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 103.00 | 459.00 | 135 644.00 | 136 103.00 |
110 Total général Actif | 636 379.00 | 64 911.00 | 571 468.00 | 636 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 408.00 | |