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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 599.00 | 26 716.00 | 5 883.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 32 250.00 | 25 254.00 | 57 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 329.00 | 58 966.00 | 89 363.00 | 148 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CF Disponibilités | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 192.00 | 58 966.00 | 266 226.00 | 325 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
DH Report à nouveau | -4 623.00 | 13 524.00 | | -4 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 209.00 | -18 147.00 | | 51 209.00 |
DL TOTAL (I) | 106 677.00 | 55 468.00 | | 106 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 891.00 | 96 195.00 | | 82 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 8 179.00 | | 18 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 31 687.00 | | 56 895.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 4 800.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 549.00 | 141 570.00 | | 159 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 226.00 | 197 038.00 | | 266 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 549.00 | 58 678.00 | | 159 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 378.00 | | 334 378.00 | 334 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | 4 130.00 | | 9 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 779.00 | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 327.00 | 289 730.00 | | 394 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 118.00 | 307 876.00 | | 343 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 209.00 | -18 147.00 | | 51 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 651.00 | | 60 678.00 | 87 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | | 6 458.00 | 83 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 243.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 721.00 | 10 245.00 | | 48 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 721.00 | 10 245.00 | | 48 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 2 249.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | 16 973.00 | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 40 784.00 | 47 029.00 | | 40 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 870.00 | 18 736.00 | | 20 870.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 2 249.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 343.00 | 29 212.00 | | 39 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 888.00 | 18 153.00 | | 18 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 347.00 | 82 738.00 | | 71 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |