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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 870.00 | | 1 092 870.00 | 1 092 870.00 |
BZ Autres créances | 1 655 874.00 | | 1 655 874.00 | 1 655 874.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 548.00 | | 2 772 548.00 | 2 772 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 423.00 | | 2 775 423.00 | 2 775 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 933.00 | 635 807.00 | | 932 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 813.00 | 297 126.00 | | 327 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 746.00 | 987 933.00 | | 1 315 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 392.00 | 3 800.00 | | 20 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 392.00 | 3 800.00 | | 20 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 414.00 | 1 109 933.00 | | 911 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 870.00 | 441 553.00 | | 527 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 285.00 | 1 551 485.00 | | 1 439 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 423.00 | 2 543 218.00 | | 2 775 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 975 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 975 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 13.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 1 414.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1 401.00 | | -554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 852.00 | 70 969.00 | | 89 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 887.00 | 103 349.00 | | 132 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 981 764.00 | 9 572 910.00 | | 10 981 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 951.00 | 9 275 784.00 | | 10 653 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 813.00 | 297 126.00 | | 327 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 20 392.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 414.00 | 911 414.00 | | 911 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 870.00 | 529 550.00 | -1 680.00 | 527 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 874.00 | 1 655 874.00 | | 1 655 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 870.00 | 1 092 870.00 | | 1 092 870.00 |
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 14 879.00 | 3 575.00 | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 548.00 | 2 768 972.00 | 3 575.00 | 2 772 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 285.00 | 1 440 965.00 | -1 680.00 | 1 439 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |