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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 640.00 | 130 000.00 | 101 640.00 | 231 640.00 |
BZ Autres créances | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 581.00 | 130 000.00 | 132 581.00 | 262 581.00 |
CU Autres participations | 231 640.00 | 130 000.00 | 101 640.00 | 231 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DG Autres réserves | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 488.00 | | | -123 488.00 |
DL TOTAL (I) | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 488.00 | | | -123 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |