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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 14 522.00 | 17 115.00 | 31 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 235.00 | 16 522.00 | 153 713.00 | 170 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CF Disponibilités | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 027.00 | 16 522.00 | 265 505.00 | 282 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 43 632.00 | 7 667.00 | | 43 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | 35 965.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 107 741.00 | 55 776.00 | | 107 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 480.00 | 154 480.00 | | 94 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 23 333.00 | | 47 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 53 078.00 | | 12 964.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 764.00 | 230 891.00 | | 157 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 505.00 | 286 667.00 | | 265 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 764.00 | 230 891.00 | | 157 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 589.00 | | 126 913.00 | 274 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 267.00 | 170 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 267.00 | 33 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | | 126 913.00 | 137 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 988.00 | 63 865.00 | 97 331.00 | 49 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 63 865.00 | 97 331.00 | 49 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 2 239.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 3 603.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 69 996.00 | 42 181.00 | | 69 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 347.00 | 48 195.00 | | 60 347.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147.00 | 842.00 | | 2 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 387.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 2 626.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 781.00 | 64 746.00 | | 64 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 707.00 | 13 636.00 | | 28 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 657.00 | 94 820.00 | | 175 657.00 |