| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 502.00 | 698.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 1 314.00 | 5 967.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 554.00 | 8 187.00 | 16 367.00 | 24 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | 170.00 | 560.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 513.00 | 170.00 | 31 343.00 | 31 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 066.00 | 8 357.00 | 47 710.00 | 56 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 073.00 | 6 371.00 | 7 702.00 | 14 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | -7 810.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139.00 | 12 190.00 | | 13 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 939.00 | 26 922.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 4 203.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 336.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 682.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 571.00 | 33 143.00 | | 34 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 710.00 | 45 333.00 | | 47 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 718.00 | 1 993.00 | 21 711.00 | 19 718.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 718.00 | 1 993.00 | 21 711.00 | 19 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 794.00 | 34 768.00 | | 29 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 845.00 | 42 578.00 | | 28 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | -7 810.00 | | 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 912.00 | | 642.00 | 23 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639.00 | | 642.00 | 6 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 4 419.00 | | 3 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 657.00 | 3 216.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 1 203.00 | | 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |