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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 062.00 | |
BT Marchandises | | | 1 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 815.00 | | | 331 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 887.00 | | | 357 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 501.00 | | | 252 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 638.00 | 50 324.00 | 79 314.00 | 129 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 885.00 | 42 885.00 | 140 000.00 | 182 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 815.00 | 252 501.00 | 79 314.00 | 331 815.00 |