| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 422.00 | 1 087.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259.00 | 422.00 | 5 837.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 864.00 | 422.00 | 143 442.00 | 143 864.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 990.00 | 1 000.00 | | 100 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 538.00 | 26 045.00 | | -3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 123 497.00 | 27 045.00 | | 123 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 319.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 2 052.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 7 171.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 945.00 | 9 543.00 | | 19 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 442.00 | 36 588.00 | | 143 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 945.00 | 9 543.00 | | 19 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 3 000.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 2 700.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 479.00 | 49 793.00 | | 19 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 017.00 | 23 748.00 | | 23 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 538.00 | 26 045.00 | | -3 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750.00 | | 1 509.00 | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | | |