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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 694.00 | 8 305.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 1 694.00 | 8 305.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
084 Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
110 Total général Actif | 71 991.00 | 1 694.00 | 70 296.00 | 71 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 541.00 | 8 233.00 | | 16 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 005.00 | 12 733.00 | | 17 005.00 |
242 Autres charges externes. | 8 582.00 | 3 375.00 | | 8 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 47.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 367.00 | 6 920.00 | | 6 367.00 |
252 Charges sociales | -657.00 | 107.00 | | -657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 369.00 | 10 451.00 | | 16 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635.00 | 2 281.00 | | 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 1.00 | | 457.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 092.00 | 2 279.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |