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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 217.00 | 1 451.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 968.00 | 2 217.00 | 1 712 751.00 | 1 714 968.00 |
BT Marchandises | 291 407.00 | | 291 407.00 | 291 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BZ Autres créances | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 463.00 | 2 217.00 | 2 114 246.00 | 2 116 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -63 513.00 | | | -63 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 513.00 | | | -63 513.00 |
DL TOTAL (I) | -63 023.00 | | | -63 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 935.00 | | | 1 815 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 269.00 | | | 2 177 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 246.00 | | | 2 114 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 183.00 | | | 525 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 714 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 935.00 | 163 850.00 | 657 862.00 | 1 815 935.00 |
VI Groupe et associés | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 300.00 | | | 1 951 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 365.00 | | | -135 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 886.00 | 80 586.00 | 13 300.00 | 93 886.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 269.00 | 525 183.00 | 657 862.00 | 2 177 269.00 |