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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | -1 748.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570.00 | 8 252.00 | | 10 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 395.00 | 150 000.00 | | 145 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 550.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 346.00 | 150 550.00 | | 148 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 916.00 | 158 802.00 | | 158 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 239.00 | 5 501.00 | | 12 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426.00 | 185.00 | | 4 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107.00 | 1 933.00 | | 2 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | -1 748.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 516.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 516.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 395.00 | 9 288.00 | 38 206.00 | 145 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 346.00 | 12 239.00 | 38 206.00 | 148 346.00 |