| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240 094.00 | 292 995.00 | 3 947 099.00 | 4 240 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 307.00 | | 249 307.00 | 249 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 401.00 | 292 995.00 | 4 196 406.00 | 4 489 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 155.00 | | 923 155.00 | 923 155.00 |
BZ Autres créances | 371 629.00 | | 371 629.00 | 371 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 784.00 | | 1 294 784.00 | 1 294 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 185.00 | 292 995.00 | 5 491 190.00 | 5 784 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 221.00 | 210 580.00 | | 28 221.00 |
DK Provisions réglementées | 191 565.00 | 3 663.00 | | 191 565.00 |
DL TOTAL (I) | 530 366.00 | 314 243.00 | | 530 366.00 |
DP Provisions pour risques | 670 098.00 | 159 051.00 | | 670 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 681.00 | 159 051.00 | | 676 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 1.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 443.00 | 928 590.00 | | 2 298 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 031.00 | 1 155 356.00 | | 1 458 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 999.00 | 335 190.00 | | 157 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 625.00 | 449 283.00 | | 368 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 142.00 | 2 868 420.00 | | 4 284 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 190.00 | 3 341 714.00 | | 5 491 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 205 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 585 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 902.00 | 3 662.00 | | 187 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 902.00 | 3 662.00 | | 187 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 902.00 | -3 662.00 | | -187 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 81 892.00 | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 386.00 | 1 266 492.00 | | 2 206 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 166.00 | 1 055 912.00 | | 2 178 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 220.00 | 210 580.00 | | 28 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 286 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 286 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 159 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |