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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 093.00 | 12 554.00 | 32 539.00 | 45 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 899.00 | 2 747.00 | 36 152.00 | 38 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 153.00 | 15 301.00 | 82 852.00 | 98 153.00 |
BT Marchandises | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CF Disponibilités | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 845.00 | | 395 845.00 | 395 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 997.00 | 15 301.00 | 478 696.00 | 493 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | | | 163 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EA Autres dettes | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 490.00 | | | 476 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 696.00 | | | 478 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 662.00 | | | 426 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 155.00 | | 1 211 155.00 | 1 211 155.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 792.00 | | 1 211 792.00 | 1 211 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 557.00 | | | 1 214 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 239.00 | | | 1 213 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 579.00 | 9 751.00 | 40 295.00 | 59 579.00 |
VI Groupe et associés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 052.00 | 55 892.00 | 14 160.00 | 70 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 490.00 | 426 662.00 | 40 295.00 | 476 490.00 |