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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | 12 883.00 | 1 288.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 670.00 | 132 106.00 | 9 564.00 | 141 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 256.00 | 144 989.00 | 16 267.00 | 161 256.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 417 426.00 | | 417 426.00 | 417 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 925.00 | | 438 925.00 | 438 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 181.00 | 144 989.00 | 455 192.00 | 600 181.00 |
CU Autres participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
DH Report à nouveau | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
DL TOTAL (I) | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
EA Autres dettes | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 192.00 | | | 455 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 198.00 | | 3 304.00 | 159 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 161 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 141 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 612.00 | | 3 304.00 | 139 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 548.00 | 3 687.00 | 1 246.00 | 142 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 1 103.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 768.00 | 2 584.00 | 1 246.00 | 130 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 028.00 | 21 499.00 | 2 529.00 | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |