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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 451.00 | 15 744.00 | 707.00 | 16 451.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 386.00 | 15 744.00 | 31 642.00 | 47 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
110 Total général Actif | 70 925.00 | 15 744.00 | 55 181.00 | 70 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475.00 | | | 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 336.00 | | | 2 336.00 |