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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 741.00 | 15 718.00 | 22.00 | 15 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 16 863.00 | 3 762.00 | 20 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 117.00 | 32 582.00 | 5 535.00 | 38 117.00 |
060 Stock marchandises | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
110 Total général Actif | 144 281.00 | 32 582.00 | 111 698.00 | 144 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 83.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 411.00 | | | 198 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 324.00 | | | -11 324.00 |
242 Autres charges externes. | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | | | 737.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 481.00 | | | 283 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 206.00 | | | 47 206.00 |