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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 6 322.00 | 624.00 | 6 947.00 |
040 Immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 588.00 | 12 212.00 | 143 376.00 | 155 588.00 |
060 Stock marchandises | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
110 Total général Actif | 333 113.00 | 12 212.00 | 320 901.00 | 333 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 084.00 | | | -27 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
252 Charges sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
280 Produits financiers | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |