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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 68 264.00 | 10 201.00 | 58 062.00 | 68 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 244.00 | 61 822.00 | 39 422.00 | 101 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 43 111.00 | 20 826.00 | 63 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 249.00 | 115 134.00 | 151 115.00 | 266 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BT Marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 658.00 | 3 699.00 | 67 959.00 | 71 658.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 278 859.00 | | 278 859.00 | 278 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 404.00 | 3 699.00 | 381 705.00 | 385 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 652.00 | 118 833.00 | 532 820.00 | 651 652.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 872.00 | 197 399.00 | | 248 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 307.00 | 71 473.00 | | 94 307.00 |
DL TOTAL (I) | 366 179.00 | 291 872.00 | | 366 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 688.00 | 55 746.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 31 366.00 | | 53 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | 48 410.00 | | 67 478.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 641.00 | 135 745.00 | | 166 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 820.00 | 427 617.00 | | 532 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 189.00 | 90 057.00 | | 131 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 382.00 | | 61 866.00 | 204 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 553.00 | | 61 866.00 | 194 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 024.00 | 9 110.00 | | 106 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 024.00 | 9 110.00 | | 106 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 688.00 | 11 432.00 | 34 256.00 | 45 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 302.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 641.00 | 132 385.00 | 34 256.00 | 166 641.00 |