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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 840.00 | 960.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 815.00 | 840.00 | 975.00 | 1 815.00 |
060 Stock marchandises | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
110 Total général Actif | 173 577.00 | 840.00 | 172 736.00 | 173 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 147 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 501.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 003.00 | 153 501.00 | | 13 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 740.00 | 35 161.00 | | 153 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154 412.00 | 73 586.00 | | -154 412.00 |
242 Autres charges externes. | 10 739.00 | 11 624.00 | | 10 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 2 360.00 | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 334.00 | 122 753.00 | | 11 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 668.00 | 30 747.00 | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | 1 428.00 | | -1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 425.00 | 29 319.00 | | 2 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |