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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247.00 | 221.00 | 26.00 | 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 321.00 | 27 540.00 | 781.00 | 28 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 325.00 | 27 761.00 | 94 564.00 | 122 325.00 |
060 Stock marchandises | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
110 Total général Actif | 220 918.00 | 27 761.00 | 193 157.00 | 220 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 440.00 | 60 293.00 | | 64 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 146.00 | 12 858.00 | | 14 146.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 588.00 | 73 155.00 | | 78 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 330.00 | 25 959.00 | | 22 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 122.00 | 3 342.00 | | 13 122.00 |
242 Autres charges externes. | 22 431.00 | 21 728.00 | | 22 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 522.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 098.00 | 3 449.00 | | 3 098.00 |
252 Charges sociales | 638.00 | 1 514.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | 1 649.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 898.00 | 59 164.00 | | 63 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 691.00 | 13 991.00 | | 14 691.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 99.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 371.00 | 13 892.00 | | 14 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 637.00 | | | 637.00 |