| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
084 Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
110 Total général Actif | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 523.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 455.00 | 575.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030.00 | 455.00 | 575.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CF Disponibilités | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 145.00 | | 233 145.00 | 233 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 176.00 | 455.00 | 233 721.00 | 234 176.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
242 Autres charges externes. | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
252 Charges sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 343.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 343.00 | | 112.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |