|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 12 497.00 | 2 284.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 171.00 | 95.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 247.00 | 13 668.00 | 2 579.00 | 16 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | 3 282.00 | 5 562.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 836.00 | 3 282.00 | 63 554.00 | 66 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 083.00 | 16 950.00 | 66 133.00 | 83 083.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 969.00 | 10 119.00 | | 26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | 16 850.00 | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 43 592.00 | 28 469.00 | | 43 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 8 158.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 6 942.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | 20 687.00 | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 541.00 | 35 787.00 | | 22 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 133.00 | 64 256.00 | | 66 133.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 082.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -95.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 174.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 417.00 | 129 200.00 | | 148 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 294.00 | 112 350.00 | | 133 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 123.00 | 16 850.00 | | 15 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | 4 761.00 | | 4 775.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 1 061.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 1 061.00 | | 12 607.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 3 282.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 3 282.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 3 282.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |