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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 498.00 | 29 850.00 | 36 647.00 | 66 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 223.00 | 36 075.00 | 69 147.00 | 105 223.00 |
BT Marchandises | 634 134.00 | 7 758.00 | 626 376.00 | 634 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 860.00 | 7 929.00 | 63 931.00 | 71 860.00 |
BZ Autres créances | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
CF Disponibilités | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 216.00 | 15 687.00 | 967 529.00 | 983 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 439.00 | 51 762.00 | 1 036 677.00 | 1 088 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 676.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 122.00 | 50 841.00 | | 29 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 580.00 | 48 605.00 | | 43 580.00 |
DL TOTAL (I) | 175 702.00 | 132 122.00 | | 175 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 589.00 | 56 418.00 | | 343 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 536.00 | 474 869.00 | | 406 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 189.00 | 91 005.00 | | 92 189.00 |
EA Autres dettes | 18 653.00 | 93 828.00 | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 975.00 | 716 136.00 | | 860 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 677.00 | 848 257.00 | | 1 036 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 943.00 | | 15 773.00 | 97 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 105 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | 72 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 942.00 | | 15 273.00 | 63 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 500.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 789.00 | 8 779.00 | 8 493.00 | 35 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 789.00 | 8 779.00 | 6 493.00 | 33 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 665.00 | 3 250.00 | 986.00 | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | 11 008.00 | 986.00 | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 11 008.00 | 986.00 | 5 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 536.00 | 406 536.00 | | 406 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 462.00 | 272 962.00 | 32 500.00 | 305 462.00 |
VW T.V.A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 975.00 | 860 975.00 | | 860 975.00 |