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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 961.00 | 42 788.00 | 18 173.00 | 60 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 328.00 | 52 852.00 | 58 476.00 | 111 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 363.00 | 26 926.00 | 26 437.00 | 53 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 478.00 | 122 567.00 | 111 911.00 | 234 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
BZ Autres créances | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
CF Disponibilités | 1 612 414.00 | | 1 612 414.00 | 1 612 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 879.00 | | 1 927 879.00 | 1 927 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 356.00 | 122 567.00 | 2 039 790.00 | 2 162 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 159.00 | 404 905.00 | | 71 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 103.00 | 211 255.00 | | 551 103.00 |
DL TOTAL (I) | 672 762.00 | 621 659.00 | | 672 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 866.00 | 136 564.00 | | 707 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957.00 | 22 007.00 | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 874.00 | 189 956.00 | | 270 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 330.00 | 167 726.00 | | 383 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 028.00 | 516 253.00 | | 1 367 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 790.00 | 1 137 912.00 | | 2 039 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 134.00 | 436 261.00 | | 711 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 023.00 | | 49 198.00 | 197 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | 234 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 164 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 487.00 | | 47 948.00 | 128 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 1 250.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 450.00 | 41 860.00 | 11 743.00 | 92 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 544.00 | 15 244.00 | | 27 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 906.00 | 26 615.00 | 11 743.00 | 64 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 866.00 | 51 972.00 | 655 894.00 | 707 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VW T.V.A. | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 028.00 | 711 134.00 | 655 894.00 | 1 367 028.00 |