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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 195.00 | 40 531.00 | 41 664.00 | 82 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 607.00 | 7 396.00 | 8 211.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 087.00 | 47 927.00 | 531 161.00 | 579 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 049.00 | 47 927.00 | 605 123.00 | 653 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 639.00 | 63 049.00 | | 69 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | 7 213.00 | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 87 955.00 | 73 562.00 | | 87 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 444.00 | 341 389.00 | | 355 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 13 909.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 55 903.00 | | 51 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 629.00 | 125 133.00 | | 109 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 168.00 | 536 334.00 | | 517 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 123.00 | 609 896.00 | | 605 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 20 627.00 | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 20 627.00 | | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 444.00 | 146 533.00 | 208 911.00 | 355 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 23 700.00 | 10 876.00 | 34 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 168.00 | 308 257.00 | 208 911.00 | 517 168.00 |