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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 979.00 | 12 167.00 | 25 812.00 | 37 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 072.00 | 290 959.00 | 346 113.00 | 637 072.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 801.00 | 303 127.00 | 379 674.00 | 682 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
084 Disponibilités | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 288.00 | | 255 288.00 | 255 288.00 |
110 Total général Actif | 938 089.00 | 303 127.00 | 634 962.00 | 938 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 066.00 | | | 676 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |