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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 029.00 | 25 046.00 | 63 982.00 | 89 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 069.00 | 28 586.00 | 66 482.00 | 95 069.00 |
060 Stock marchandises | 155 539.00 | 9 269.00 | 146 270.00 | 155 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 144.00 | 5 907.00 | 155 237.00 | 161 144.00 |
072 Créances – Autres | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
084 Disponibilités | 295 124.00 | | 295 124.00 | 295 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 284.00 | 15 176.00 | 616 107.00 | 631 284.00 |
110 Total général Actif | 726 352.00 | 43 762.00 | 682 590.00 | 726 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 068.00 | | | 255 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |