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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 738.00 | 972.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 8 596.00 | 20 204.00 | 28 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 173.00 | 9 334.00 | 88 839.00 | 98 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
060 Stock marchandises | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
110 Total général Actif | 136 026.00 | 9 334.00 | 126 692.00 | 136 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 804.00 | 66 970.00 | | 122 804.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 808.00 | 66 971.00 | | 122 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 371.00 | 56 918.00 | | 66 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 406.00 | -18 777.00 | | 2 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 171.00 | 4 280.00 | | 2 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 28 914.00 | 51 386.00 | | 28 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 200.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 6 876.00 | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 233.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 131.00 | 101 116.00 | | 104 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 677.00 | -34 145.00 | | 18 677.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 941.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 619.00 | -35 085.00 | | 21 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 544.00 | | | 7 544.00 |