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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 398.00 | 11 288.00 | 14 110.00 | 25 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 599.00 | 15 411.00 | 67 188.00 | 82 599.00 |
040 Immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 298.00 | 26 699.00 | 88 599.00 | 115 298.00 |
060 Stock marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
072 Créances – Autres | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
084 Disponibilités | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
110 Total général Actif | 224 444.00 | 26 699.00 | 197 745.00 | 224 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 298.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 398.00 | 19 754.00 | 5 644.00 | 25 398.00 |
AP Constructions | 77 459.00 | 25 833.00 | 51 626.00 | 77 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 23.00 | 680.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 164.00 | 1 610.00 | 16 553.00 | 18 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 126.00 | 47 220.00 | 81 906.00 | 129 126.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CF Disponibilités | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 752.00 | 47 220.00 | 328 532.00 | 375 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -367.00 | | | -367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
EA Autres dettes | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 532.00 | | | 328 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 298.00 | | 13 828.00 | 115 298.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | | 13 727.00 | 82 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | 101.00 | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 699.00 | 20 521.00 | | 26 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 8 466.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 12 055.00 | | 15 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VB T. V. A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 662.00 | 107 260.00 | 7 403.00 | 114 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
ST Autres comptes | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |