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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 2 418.00 | 4 996.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 881.00 | 26 328.00 | 87 553.00 | 113 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 760.00 | 28 746.00 | 412 014.00 | 440 760.00 |
BT Marchandises | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 532.00 | 28 746.00 | 542 786.00 | 571 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 758.00 | 32 952.00 | | 21 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 986.00 | -11 193.00 | | -20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872.00 | 22 858.00 | | 1 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 404.00 | 425 067.00 | | 404 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 11 297.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 48 469.00 | | 51 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 732.00 | 51 404.00 | | 64 732.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | 24 593.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 914.00 | 560 829.00 | | 540 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 786.00 | 583 687.00 | | 542 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 693.00 | 318 389.00 | | 300 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 165.00 | | 322 165.00 | 322 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 165.00 | | 322 165.00 | 322 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 162.00 | 589 322.00 | | 456 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 148.00 | 600 515.00 | | 477 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 986.00 | -11 193.00 | | -20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 166.00 | | 7 594.00 | 433 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 701.00 | | 7 594.00 | 113 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 351.00 | 13 395.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 13 395.00 | | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 404.00 | 164 183.00 | 206 425.00 | 404 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 914.00 | 300 693.00 | 206 425.00 | 540 914.00 |