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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 701.00 | 979.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 070.00 | 701.00 | 1 129 369.00 | 1 130 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CF Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 959.00 | 701.00 | 1 307 258.00 | 1 307 959.00 |
CU Autres participations | 1 128 390.00 | | 1 128 390.00 | 1 128 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 603.00 | -8 499.00 | | 112 603.00 |
DL TOTAL (I) | 958 104.00 | 845 501.00 | | 958 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 507.00 | 252 933.00 | | 218 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 587.00 | 59 690.00 | | 127 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 7 787.00 | | 3 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 154.00 | 323 400.00 | | 349 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 258.00 | 1 168 901.00 | | 1 307 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453.00 | 8 499.00 | | 8 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 603.00 | -8 499.00 | | 112 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 336.00 | | 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 336.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 507.00 | 37 124.00 | 143 946.00 | 218 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 154.00 | 167 771.00 | 143 946.00 | 349 154.00 |